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出納可以用借條頂替庫存現(xiàn)金,這并不違反現(xiàn)金管理的相關(guān)規(guī)定。
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銀行本票付款期限自出票日起最長不得超過1個(gè)月。
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月末,在現(xiàn)金清查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短款100元,經(jīng)查現(xiàn)金短款原因不詳,應(yīng)直接計(jì)入“營業(yè)外支出”。
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