A、應將本機構的利率互換交易內部操作規(guī)程和風險管理制度送中國銀行間市場交易商協(xié)會和交易中心備案
B、簽署《中國銀行間市場金融衍生產(chǎn)品交易主協(xié)議》
C、向機構所在地當?shù)劂y監(jiān)局備案
D、向機構所在地當?shù)厝嗣胥y行備案

A、支付日若遇非營業(yè)日，調整到上一營業(yè)日；若遇非營業(yè)日，調整到下一營業(yè)日；若遇非營業(yè)日，調整到下一個周一。
B、支付日若遇非營業(yè)日，調整到上一個周五；若遇非營業(yè)日，調整到下一營業(yè)日；若遇非營業(yè)日，調整到下個月首個工作日。
C、支付日若遇非營業(yè)日，調整到上一營業(yè)日；若遇非營業(yè)日，調整到下一營業(yè)日；若遇非營業(yè)日，調整到下一營業(yè)日，但若遇到下一營業(yè)日跨到下一個月情況的，調整到上一營業(yè)日。
D、支付日若遇非營業(yè)日，調整到上一營業(yè)日；若遇非營業(yè)日，調整到下一個周；若遇非營業(yè)日，調整到下一營業(yè)日，但若遇到下一營業(yè)日跨到下一個月情況的，調整到上一營業(yè)日。