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問答題
【計(jì)算題】美國商人從德國進(jìn)口汽車，約定3個(gè)月后支付250萬德國馬克。為了防止馬克升值帶來的不利影響，他進(jìn)行了買入期貨套期保值。3月1日匯率為1美元=1.5917馬克，期貨價(jià)格為1美元=1.5896馬克。如果6月1日的匯率為1美元=1.5023馬克，期貨價(jià)格為1美元=1.4987馬克，其盈虧情況如何？
答案：
外匯市場損失250萬÷1.5917－250萬÷1.6023=1.0391萬美元
期貨市場盈利250萬÷1.58...
期貨市場盈利250萬÷1.58...
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問答題
【計(jì)算題】出口商賣出貨物取得馬克100萬，同時(shí)從國外進(jìn)口生產(chǎn)設(shè)備，必須在3個(gè)月后及5個(gè)月后分別支付馬克70萬及30萬款項(xiàng)，出口商可以利用換匯交易從事操作，出口商的資金流量又不平衡現(xiàn)象，出口商為規(guī)避馬克利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，怎樣進(jìn)行操作？
答案：
做2筆掉期交易，S/B70萬德國馬克Spot/3Months的掉期交易；
S/B30萬德國馬克Spot/5Mo...
S/B30萬德國馬克Spot/5Mo...
問答題
【計(jì)算題】美國商人從德國進(jìn)口汽車，約定3個(gè)月后支付250萬德國馬克。為了防止馬克升值帶來的不利影響，他進(jìn)行了買入期貨套期保值。3月1日匯率為1美元=1.5917馬克，期貨價(jià)格為1美元=1.5896馬克。如果6月1日的匯率為1美元=1.5023馬克，期貨價(jià)格為1美元=1.4987馬克，其盈虧情況如何？
答案：
外匯市場損失250萬÷1.5023－250萬÷1.5917=9.3467萬美元
期貨市場盈利250萬÷1.58...
期貨市場盈利250萬÷1.58...
