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A.現(xiàn)金
B.銀行存款
C.現(xiàn)金、銀行存款
D.現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金

A.賬目應當日清月結(jié)，賬款相符
B.單位之間可以相互借用現(xiàn)金
C.不可以用存款賬戶代個人存入現(xiàn)金
D.不得以任何票券代替人民幣在市場上流通

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