單項(xiàng)選擇題

根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型理論，當(dāng)市場處于均衡狀態(tài)時(shí)，（）。

A.投資者根據(jù)個(gè)人偏好選擇的最優(yōu)證券組合與市場組合不一定是完全正相關(guān)的
B.凡是有效組合，均沒有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.夏普指數(shù)是衡量證券組合每單位系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償大小的指標(biāo)
D.證券組合的β系數(shù)是衡量該組合是否被市場錯(cuò)誤定價(jià)的敏感性指標(biāo)

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單項(xiàng)選擇題

資本資產(chǎn)定價(jià)模型一般不用于（）。

A.分散風(fēng)險(xiǎn)
B.資源配置
C.資金成本預(yù)算
D.資產(chǎn)估值

單項(xiàng)選擇題

下列不屬于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件的是（）。

A.投資者都依據(jù)期望收益率評價(jià)證券組合的收益水平
B.投資者對證券的收益、風(fēng)險(xiǎn)及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
C.資本市場沒有摩擦
D.投資者對風(fēng)險(xiǎn)持中立態(tài)度

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根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型理論，當(dāng)市場處于均衡狀態(tài)時(shí)，（）。

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資本資產(chǎn)定價(jià)模型一般不用于（）。

下列不屬于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件的是（）。

根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型理論，當(dāng)市場處于均衡狀態(tài)時(shí)，（）。

資本資產(chǎn)定價(jià)模型一般不用于（）。

下列不屬于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件的是（）。