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單項選擇題

計算VaR值的方差-協(xié)方差方法不適用于計量期權(quán)的市場風險，其主要原因為（）。

A.不能預(yù)測突發(fā)事件的風險
B.只反映了風險因子對整個組合的一階線性和二階線性影響
C.正態(tài)假設(shè)條件受到普遍質(zhì)疑
D.計算量大

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單項選擇題

下列關(guān)于利用衍生產(chǎn)品對沖市場風險的描述，不正確的是（）。

A.構(gòu)造方式多種多樣
B.交易靈活便捷
C.通常只能消除部分市場風險
D.不會產(chǎn)生新的風險

單項選擇題

擔保業(yè)務(wù)計入外匯敞口頭寸的條件不包括（）。

A.以外幣計值
B.可能被動使用
C.數(shù)額較大
D.不可撤銷

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