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在構建投資組合中,如果不同證券收益率的相關系數(shù)越小,風險分散化效應也越弱。()
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預計大盤上漲時,應選擇貝塔系數(shù)較低的股票進行投資。()
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變異系數(shù)代表的是每一單位所承擔的風險。()
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