單項選擇題

如果把投資者對自己所選擇的最優(yōu)證券組合的投資分為無風(fēng)險投資和風(fēng)險投資兩部分的話，那么風(fēng)險投資部分所形成的證券組合的結(jié)構(gòu)與切點證券組合T的結(jié)構(gòu)完全相同，所不同的是（）。

A．不同偏好投資者的風(fēng)險投資金額(即對切點證券組合的投資資金規(guī)模)占全部投資金額的比例
B．相同偏好投資者的風(fēng)險投資金額(即對切點證券組合的投資資金規(guī)模)占全部投資金額的比例
C．相同偏好投資者的無風(fēng)險投資金額(即對切點證券組合的投資資金規(guī)模)占全部投資金額的比例
D．不同偏好投資者的無風(fēng)險投資金額(即對切點證券組合的投資資金規(guī)模)占全部投資金額的比例

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單項選擇題

（）揭示了有效組合的收益和風(fēng)險之間的均衡關(guān)系，而沒有給出任意證券或組合的收益風(fēng)險關(guān)系。

A．資本市場線
B．證券市場線
C．無差異曲線
D．有效邊界

單項選擇題

無論是單個證券還是證券組合，均可將其β系數(shù)作為風(fēng)險的合理測定，其期望收益與由p系數(shù)測定的系統(tǒng)風(fēng)險之間存在（）關(guān)系。

A．正相關(guān)
B．負相關(guān)
C．線性
D．凸性

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（）揭示了有效組合的收益和風(fēng)險之間的均衡關(guān)系，而沒有給出任意證券或組合的收益風(fēng)險關(guān)系。

無論是單個證券還是證券組合，均可將其β系數(shù)作為風(fēng)險的合理測定，其期望收益與由p系數(shù)測定的系統(tǒng)風(fēng)險之間存在（）關(guān)系。

（）揭示了有效組合的收益和風(fēng)險之間的均衡關(guān)系，而沒有給出任意證券或組合的收益風(fēng)險關(guān)系。

無論是單個證券還是證券組合，均可將其β系數(shù)作為風(fēng)險的合理測定，其期望收益與由p系數(shù)測定的系統(tǒng)風(fēng)險之間存在（）關(guān)系。