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單項(xiàng)選擇題

基金持有的首次發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按（）計(jì)量。

A．平均價(jià)
B．成本
C．收盤(pán)價(jià)
D．開(kāi)盤(pán)價(jià)

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單項(xiàng)選擇題

（）定期評(píng)估基金行業(yè)的估值原則和程序，并對(duì)活躍市場(chǎng)上沒(méi)有市價(jià)的投資品種、不存在活躍市場(chǎng)的投資品種提出具體估值意見(jiàn)。

A．基金管理公司
B．托管銀行
C．基金估值工作小組
D．基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)

單項(xiàng)選擇題

QDⅡ基金份額凈值應(yīng)當(dāng)至少（）計(jì)算并披露一次，如基金投資衍生品，應(yīng)當(dāng)在（）計(jì)算并披露。

A．每月，每周
B．每周，每個(gè)工作日
C．每月，每周
D．每日，每日