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填空題

基金累計單位凈值=（）+（）。

答案： 基金單位凈值；基金成立后累計單位派息金額
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名詞解釋

基金單位凈值
答案： 又稱為基金份額凈值，即基金單位資產(chǎn)凈值，是指每一基金單位（份額）所代表的基金資產(chǎn)凈值。
基金單位凈值=（總資產(chǎn)...
名詞解釋

基金凈值
答案： 也稱為基金資產(chǎn)凈值，是指某一時點上基金資產(chǎn)的總市值扣除負債后的余額。
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