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單項選擇題

資本資產(chǎn)定價模型（CAMP）用希臘字母貝塔（β）來描述資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風險大小。下列關于貝塔的說法中，正確的是（）。

A.市場組合的貝塔值為0
B.貝塔值不能小于1
C.貝塔值越大，預期收益率越低
D.貝塔可以理解為資產(chǎn)收益率相時市場波動的敏感度

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單項選擇題

如果債券基金的久期是3年，當市場利率下降1%時，該債券基金的資產(chǎn)凈值將（），當市場利率上升1%時，該債券基金的資產(chǎn)凈值將（）。

A.增加3%；增加3%
B.減少3%；減少3%
C.增加3%；減少3%
D.減少3%；增加3%

單項選擇題

基金評價的作用是（）。

A.基金經(jīng)理有足夠的信息來了解自己的投資狀況
B.投資者可以決定一個基金經(jīng)理是否需要被替換
C.投資者可以提高其投資管理能力
D.投資者可以決定是否繼續(xù)使用現(xiàn)有的投資經(jīng)理

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