你可能感興趣的試題

下列關(guān)于債券到期收益率的說(shuō)法中，正確的是（）。

A.債券到期收益率是購(gòu)買債券后一直持有至到期的內(nèi)含報(bào)酬率
B.債券到期收益率是能使債券每年利息收入的現(xiàn)值等于債券買入價(jià)格的折現(xiàn)率
C.債券到期收益率是債券利息收益率與資本利得收益率之和
D.債券到期收益率的計(jì)算要以債券每年末計(jì)算并支付利息、到期一次還本為前提

單項(xiàng)選擇題

甲證券的標(biāo)準(zhǔn)差為5%，收益率為10%；乙證券標(biāo)準(zhǔn)差為20%，收益率為25%。甲證券與乙證券構(gòu)成的投資組合的機(jī)會(huì)集上最小標(biāo)準(zhǔn)差為5%。則下列說(shuō)法正確的是（）。

A.甲乙兩證券構(gòu)成的投資組合機(jī)會(huì)集上沒(méi)有無(wú)效集
B.甲乙兩證券相關(guān)系數(shù)大于0.5
C.甲乙兩證券相關(guān)系數(shù)越大，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)就越強(qiáng)
D.甲乙兩證券相關(guān)系數(shù)等于1

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某公司債券成本為10%，該公司股票風(fēng)險(xiǎn)較低，貝塔系數(shù)為0.2，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%。采用債券收益加風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)法，則普通股成本是（）。

你可能感興趣的試題

下列關(guān)于債券到期收益率的說(shuō)法中，正確的是（）。

甲證券的標(biāo)準(zhǔn)差為5%，收益率為10%；乙證券標(biāo)準(zhǔn)差為20%，收益率為25%。甲證券與乙證券構(gòu)成的投資組合的機(jī)會(huì)集上最小標(biāo)準(zhǔn)差為5%。則下列說(shuō)法正確的是（）。

某公司債券成本為10%，該公司股票風(fēng)險(xiǎn)較低，貝塔系數(shù)為0.2，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%。采用債券收益加風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)法，則普通股成本是（）。

下列關(guān)于債券到期收益率的說(shuō)法中，正確的是（）。

甲證券的標(biāo)準(zhǔn)差為5%，收益率為10%；乙證券標(biāo)準(zhǔn)差為20%，收益率為25%。甲證券與乙證券構(gòu)成的投資組合的機(jī)會(huì)集上最小標(biāo)準(zhǔn)差為5%。則下列說(shuō)法正確的是（）。