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單項選擇題

現(xiàn)金管理系統(tǒng)批量歸集的（）周期，即系統(tǒng)每月在指定的日期進行資金歸集。

A.按月歸集
B.按日歸集
C.按年歸集
D.不定期歸集

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單項選擇題

現(xiàn)金管理系統(tǒng)在資金歸集業(yè)務發(fā)生時實時登記收費記錄，（）自動向指定的付費賬戶收取。

A.每月24日
B.每月末
C.次月
D.每月15日

單項選擇題

現(xiàn)金管理系統(tǒng)委托貸款（委托人）入賬通知是法人間資金歸集賬戶因為資金歸集，產(chǎn)生委托貸款后，委托銀行提交給（）的入賬憑證，委托貸款的受托行按日打印，交客戶。

A.委托人
B.銀行
C.借款人
D.存款人

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